Imersão no Mercado Financeiro de Renda Fixa - A principal Carteira de Investimentos dos Fundos de Pensão

Objetivo

O mercado de renda fixa é organizado por meio da distribuição de títulos, que podem ser emitidos por instituições financeiras, empresas privadas ou até mesmo o governo. Os três grupos podem sentir a necessidade de captar novos recursos, algo que pode ser feito com a emissão de uma dívida. E, diferentemente que se pode imaginar, não se trata de um investimento sem riscos. A importância de se compreender esse tipo de investimento é porque representa a principal carteira de investimentos dos fundos de pensão. Esse programa apresentar o mercado de renda fixa, suas características, regras e em especial visa capacitar os participantes no entendimento da mecânica de flutuação dos preços desse mercado.

Público-alvo

• 01Visão Geral do Mercado de Renda Fixa • mercado de renda fixa e principais convenções utilizadas
• 02Sistema Financeiro Nacional
• 03principais instituições participantes
• 04papel do Banco Central e do Copom
• 05processo de formação de taxas de juro de curto prazo
• 06mecanismo de mercado aberto e leilões
• 07formação da taxa Selic
• 08operações compromissadas
• 09papel do Tesouro Nacional
• 10relacionamento com o Banco Central
• 11estrutura de financiamento interbancário
• 12formação da taxa CDI
• 13principais indicadores financeiros
• 14taxas e indicadores mais utilizados pelo mercado
• 15fontes de informações
• 16papel dos mercados organizados;
• 17Apresentar a diferença do mercado de bolsa x mercado de balcão;
• 18O papel do fundo garantidor de crédito – FGC
• 19Características dos Títulos de Renda Fixa • conceito de títulos
• 20montagem dos fluxos
• 21contagem dos prazos
• 22rentabilidade de títulos - TIR
• 23retorno corrente TRT
• 24negociação de títulos - preço bruto, preço limpo, TIR e taxa de desconto;
• 25Discutir os mecanismos de funcionamento do mercado aberto, do mercado de CDI e a negociação através de spreads;
• 26Visão geral da Estrutura da curva da taxa de juro;
• 27Exercícios para fixação
• 28Títulos públicos • LFT, LTN e NTNs - Conceitos e definições
• 29Características dos títulos
• 30Apreçamento
• 31Tipos de leilões e operações (compromissadas)
• 32Clearing dos ativos e regulamentação
• 33Títulos Privados I • CDB, RDB, CCB, LH, LC, Commercial papers e debêntures - Conceitos e definições
• 34Negociação
• 35liquidação e custódia
• 36Regulamentação
• 37Títulos Privados II • Títulos privados – Swaps com ponta pré
• 38CRI
• 39Cotas de fundos de investimentos
• 40FIDCs e FII - Conceitos e definições